【每日科技网】
一、当日交易概况
2025 年 7 月 23 日收盘表现：上涨 0.19%，成交额 149.97 万元。
二、基金基本信息
全称：民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
成立时间：2021 年 8 月 5 日
费率结构：管理费率每年 0.50%，托管费率每年 0.10%
业绩比较基准：中证生物科技主题指数收益率
三、规模与份额变化
| 时间节点 | 基金份额 | 基金规模 | 与年初相比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024 年 12 月 31 日 | 7313.96 万份 | 3338.82 万元 | - |
| 2025 年 7 月 22 日 | 6563.96 万份 | 3461.18 万元 | 份额减少 10.25%，规模增加 3.66% |
四、流动性表现
近 20 个交易日：累计成交 1264.99 万元，日均成交 63.25 万元
2025 年以来（134 个交易日）：累计成交 8262.97 万元，日均成交 61.66 万元
五、基金经理及任职收益
现任基金经理：周帅
管理起始时间：2023 年 6 月 20 日
任职期内收益：-6.69%
六、重仓股情况
最新定期报告显示，该基金重仓股包括(按持仓占比排序)：药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、上海莱士、长春高新、复星医药、泰格医药、百济神州、智飞生物、万泰生物(具体持仓占比未披露)。
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